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四季報でお宝株を探そう!最低限見るべき6つのポイントまとめ!

四季報2021年夏号株式投資
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待ちに待った四季報夏号が発売されました。

上場企業の7割は3月決算企業ですが、夏号は3月決算企業の決算が更新され、四季報独自予想の来期予想も更新される号ですので、注目の号となりますね。

来期予想も見ながら、投資銘柄を探すことができるので、選ぶ楽しさもありますね。

四季報を活用し、銘柄を選ぶ作業は、保有株やライバル企業を見ることができるのはもちろん、自分が知らない新たに銘柄に出会えるチャンスでもありますね。

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四季報で選ぶ銘柄を探す

四季報2021年夏号

四季報2021年夏号

四季報の銘柄は膨大ですが、銘柄を選ぶのにも苦労しますよね。

私は、たくさんの銘柄に触れたいので、例え買わなくても、ワクワクしながら読んでしまう変態ではありますが、銘柄を絞っていく方法があるといいですよね。

ちなみに、私は次のような方法で銘柄を選んでいます。

ジン
ジン

あくまで、私のポイントなので、あしからず。

  1. 株価が右肩上がりのチャートを選ぶ
  2. 四季報の見出しチェック(右側が業績、左側が材料)
  3. 売上成長率が10%以上あるか
  4. 営業利益成長率が10%以上あるか
  5. 営業利益率が10%以上あるか
  6. 営業キャッシュフローがプラスか

などです。

最も簡単なのは、四季報上部にあるチャートを見ること。

株価が右肩上がりのチャートを選んでいます。

チャートを見る理由

四季報のポイント①

右肩下がりのチャートの銘柄は、何かしら理由があるものですから、さらなる下落による損失を被りかねません。

また、下がっているから上がり始めるだろうというのも根拠もなく、どこが底値か分からないので、避けるようにしています。

ジン
ジン

四季報に掲載されているチャートは月足チャートで長いスパンなので、気になる銘柄は週足チャートを見るようにしています。

チャートが上がっている銘柄は、買われる理由のある銘柄ですので、今後も上がる可能性があります。

業績も伸びていれば良いですね。

業績記事でポジティブワードがあるか

四季報のポイント②

そこで見るのが、四季報の見出しと業績のチェックです。

四季報の見出しは、右側が業績面で、左側が材料面が書かれています。

業績面では、次のようなポジティブワードが並んでいると、期待ができますね。

見出し(業績)のポジティブワードの一例

  • 【絶好調】
  • 【連続最高益】
  • 【飛 躍】
  • 【最高益】 
  • 【続 伸】 
  • 【急 伸】 
  • 【連続増益】 
  • 【大幅増益】 
  • 【急拡大】 
  • 【V字回復】 

などが揃いますね。

また、材料記事では、話題の「DX」や「脱炭素」などのキーワードや、「市場開拓」「次の一手」などポジティブワードに注目してみるといいでしょう。

四季報のポイント③

四季報オンラインで連載している第4弾では、四季報2021年1集新春号を参考に銘柄を取り上げています。

アートスパーク(3663)は、株価は右肩上がりのチャートとなっており、業績記事では「営業益続伸」と、ポジティブワードが出ており、業績面も好調さが伺えました。

この時期に購入しましたが、株価は半年たたずに約2倍に上昇しています。

また、プレミアグループ(7199)も取り上げた銘柄ですが、株価は右肩上がりのチャートとなっており、業績記事では「続伸」と好調さが伺え、材料面の記事では「DX化」と成長市場にいることが伺えました。

株価は、半年たたずに約8割上昇と好調ぶりです。

こうして、業績面や材料面の見出しでも、かなり投資のヒントとなります。

ちなみに、2021年3集夏号では、両銘柄は引き続き好調が読み取れる。

  • アートスパーク(3663) 見出し 業績「独自増額」 材料「市場開拓」
  • プレミアグループ(7199) 見出し 業績「増配」 材料「AI」

まだまだ成長は続くことが期待できそう。

もちろん、数字の面でもかなり良いし、四季報予想も好調さが伺えます。

ジン
ジン

AIってまたまた良さそうなワードも・・

業績は絶対に見る

当然ながら、業績面のチェックは必要です。

  1. 売上成長率が10%以上あるか
  2. 営業利益成長率が10%以上あるか
  3. 営業利益率が10%以上あるか

などはチェックポイントとしています。

四季報のポイント④

特に、繰り返しになるが、2021年3集夏号では3月期決算企業の来期予想の数字も更新されているので、要チェックです。

安全性もチェックしておこう

業績面のすぐ上には、財務面をチェックできる。

  • 自己資本比率が30%以上か
  • 有利子負債はあるか(利益剰余金より少ないか)
  • 営業キャッシュフローはプラスか

などを見ておくようにしています。

四季報のポイント⑤

年収は増えているか

会社名のすぐ下には、社員数や平均年収などもチェックできます。

売上高や利益を社員数で除せば、一人当たりの生産性もチェックできますね。

また、平均年収は前号と比較しなければ分かりませんが、年収が伸びている会社も要チェックですね。

同業と比較しても高いかどうかも見ておくとよいでしょう。

四季報のポイント⑥

取引先なども見ることができますね。

このほか、株主構成欄では、ファンドが持っているのか、社長が持っているのかなどをチェックしています。

当然、後者のほうが良いと考えています。

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四季報を読めば良い銘柄に出会える

四季報を読むメリットは、スクリーニングだけでは出会えない銘柄に出会える点もありますね。

私は紙で購入して、1銘柄ずつ見ていくのが好きですが、

  • 株価チャートが右肩上がり
  • 見出しがポジティブ

でまずはパパっと見るようにしています。

2021年3集夏号で業績面の見出しが【絶好調】の超ポジティブワードが9銘柄ありました。

コード社名今期経常増益率(%)PER(%)PBR(倍)配当利回り(%)
4552JCRファーマ120.3134.311.490.45
4293セプテーニ89.2422.043.610.75
4699ウチダエスコ57.256.011.751.41
6967新光電気工業52.7818.753.420.9
2150ケアネット46.0869.4529.720.09
4347ブロードメディア26.0516.632.340
6361荏原20.7317.371.721.86
3769GMOペイメントG13.75125.730.840.4
5903SHINPO0.4118.151.661.76

ケアネットなど来期予想もすごい銘柄もあり、面白いですね。

ぜひ、手に取って良い銘柄に触れてみてください。

知らない銘柄に出会えることで、自分の知見も広まってメリットもありますよ。

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