四季報で探す!来期予想が20%を超える成長株25銘柄

四季報 成長株成長株
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四季報夏号は、5月の決算発表を受けて、今期の決算予想が更新されています。

また、来期の四季報独自の決算予想が搭載されるので、四季報編集者が独自取材を通じて、その企業の成長が続くのかどうかを数字で知る機会となります。

もちろん、四季報予想が必ず当たるとは言えませんが、成長が続いているのかどうかのヒントにもなるので、参考にしたいところですね。

四季報をペラペラとめくりながら、保有株はもちろん、新たな投資先候補を見つける作業が楽しいのですが、四季報予想が高いかどうかを見てみました。

  • 来期の四季報予想で高い増益率を誇る銘柄

について、ピックアップした25銘柄の中からどの銘柄が高いのかを見てみました。

なお、25銘柄については、保有株も一部あるのと、四季報を呼んだ際で良さそうだなと思った銘柄からチョイスしています。

ジン
ジン

まだ、全部読み切れてないですけどね。

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四季報独自の決算予想!来期予想が高い銘柄

来期予想は、3月期決算では23年3月期、9月期決算では22年9月期となっています。

前年同期比ベース(来期予想/今期予想)で数字を算出しました。

どちらも予想値ベースではありますが、今期予想は企業の決算予想を踏まえながら四季報編集者が数字を算出していますので、精度も高いのではないでしょうか。

では、ドドンと25銘柄を見てみましょう!

1株利益(EPS)の前年同期比で高い順番に並べています。

黄色の網掛けは、20%以上の成長予想の銘柄ですね。

コード銘柄予想期売上高営業利益経常利益純利益1株益(円)
2150ケアネット来期140.3%154.5%154.5%150.0%150.0%
2130メンバーズ来期131.6%138.9%138.9%141.7%141.7%
6095メドピア来期125.0%140.0%140.0%140.7%140.9%
7071アンビス来期138.9%153.8%146.2%135.1%135.2%
6612バルミューダ来期116.0%124.1%125.0%134.4%134.3%
4436ミンカブ来期124.5%128.0%131.1%130.0%130.0%
3498霞ヶ関キャピタル来期128.0%128.0%131.8%129.9%129.9%

6580

ライトアップ

来期124.5%123.3%123.3%127.5%127.5%
3021パシフィックネット来期121.2%125.0%125.0%125.0%125.0%
2980SREHD来期114.4%122.2%123.4%122.6%122.7%
6533オーケストラ来期117.4%121.1%121.1%120.7%120.8%
3663アートスパーク来期117.1%166.7%165.2%120.0%120.0%
3922PR TIMES来期127.1%120.0%120.0%119.8%119.9%
6078バリューHR来期110.3%110.6%111.1%120.0%119.9%
3962チェンジ来期116.6%117.9%117.5%119.4%119.4%
3902MDV来期114.5%114.5%114.5%114.1%114.0%
6200インソース来期106.5%104.2%104.2%112.5%112.6%
9450ファイバーゲート来期123.0%110.0%111.5%111.3%111.3%
4390アイ・ピー・エス来期108.3%111.5%111.5%111.1%111.1%
6535アイモバイル来期108.8%110.0%110.3%110.3%110.2%
3830ギガプライズ来期106.8%108.5%108.7%108.4%108.3%
7806MTG来期106.8%107.4%106.8%107.1%107.1%

3467

アグレ都市デザイン

来期110.4%106.9%108.0%105.9%105.9%
3465ケイアイスター不動産来期108.1%103.9%105.3%105.0%105.0%
3228三栄建築設計来期115.9%113.6%104.3%101.4%101.4%

テレワークの普及で好調な戸建て銘柄ですが、やや成長力は息切れ予想という感じでしょうか。

ケアネットやメドピアの医療DX銘柄は、成長力がすさまじいですね。

私が前々から気になっている霞ヶ関キャピタルですが、なかなか好調ですね。

材料面の記事では、

【風 力】北海道で風力発電施設と開発用地を取得、再エネ投資を太陽光以外にも拡大へ。不動産テック事業に参入、賃貸管理会社を事業承継し業務のデジタル化推進。

とあり、不動産テック事業への参入も気になるところ。

不動産テック銘柄では、ソニー子会社のSREホールディングス(2980)が株価も堅調ですごいことになっていますね。

業績面での記事では、AIクラウド事業が契約者数も伸びており、課金収入が増えている様子。

【続 伸】AIクラウドは契約数伸長。解約率低位安定で課金収入伸びる。コンサルもDX需要捉え受注好調。不動産は仲介がコロナ影響脱し手数料収入反発。1棟売りも期末に進捗。開発費こなし営業益続伸。

今期予想が高い銘柄

前期は、コロナ禍の影響を最も色濃く影響を受けた決算期ですので、今期予想が大きく見えている会社もありますね。

前期が悪すぎた反動というわけです。

前年同期比ベース(今期予想/前期実績)で、EPSの高い伸び率順に並べてみました。

EPS伸び率が前年同期比で20%以上の銘柄に赤く着色しています。

コード銘柄予想期売上高営業利益経常利益純利益1株益(円)
3498霞ヶ関キャピタル今期156.1%383.4%611.1%574.6%537.7%
6200インソース今期150.4%306.1%301.9%359.6%358.5%
7806MTG今期117.4%266.6%212.3%204.6%205.5%
3962チェンジ今期139.4%154.4%152.3%232.7%201.6%
3021パシフィックネット今期113.9%193.7%196.1%179.9%180.4%
6095メドピア今期150.6%181.2%177.0%186.2%178.9%
3228三栄建築設計今期120.1%138.1%159.9%176.6%176.6%
2150ケアネット今期145.2%145.7%146.1%171.8%170.4%
7071アンビス今期157.0%142.4%150.5%153.7%143.1%
2130メンバーズ今期125.8%142.7%144.2%133.9%133.0%
3902MDV今期120.1%120.4%120.2%131.4%132.8%
9450ファイバーゲート今期117.2%121.6%121.8%134.3%131.5%
3465ケイアイスター不動産今期118.8%122.6%118.9%131.3%131.2%
6533オーケストラ今期126.0%138.5%139.1%133.3%125.2%
2980SREHD今期160.8%127.8%125.1%125.9%123.5%
4390アイ・ピー・エス今期126.1%135.3%118.9%121.0%121.0%
6535アイモバイル今期114.1%133.6%129.0%112.9%119.7%
6078バリューHR今期121.1%131.8%121.1%119.6%119.1%

6580

ライトアップ

今期112.9%121.3%122.5%118.3%118.3%
3922PR TIMES今期125.4%134.5%134.7%116.0%116.0%
4436ミンカブ今期127.5%131.8%122.6%124.1%114.6%
3830ギガプライズ今期101.4%108.9%108.0%111.3%111.3%

3467

アグレ都市デザイン

今期117.2%111.1%109.9%108.6%108.0%
6612バルミューダ今期143.8%110.1%115.0%111.5%87.9%
3663アートスパーク今期109.8%155.2%153.9%-210.5%-210.1%

霞ヶ関キャピタルは前期が悪かったので、数値は跳ね上がっていますね。

また、前期も調子の良かったチェンジやパシフィックネットなども注目銘柄と言えるのではないでしょうか。

今期予想も来期予想も20%成長する銘柄

今期予想と来期予想の両方で、EPSが20%以上成長している銘柄は、25銘柄中8銘柄だけとなります。

20%以上が続けば、3.5年で2倍になります。

すでに成長力が株価に織り込まれている可能性もありますが、魅力的な銘柄群と考えます。

ジン
ジン

保有株がひとつもなかったわ・・

コード銘柄予想期売上高営業利益経常利益純利益1株益(円)
2130メンバーズ今期125.8%142.7%144.2%133.9%133.0%
2150ケアネット今期145.2%145.7%146.1%171.8%170.4%
2980SREHD今期160.8%127.8%125.1%125.9%123.5%
3021パシフィックネット今期113.9%193.7%196.1%179.9%180.4%
3498霞ヶ関キャピタル今期156.1%383.4%611.1%574.6%537.7%
6095メドピア今期150.6%181.2%177.0%186.2%178.9%
6533オーケストラ今期126.0%138.5%139.1%133.3%125.2%
7071アンビス今期157.0%142.4%150.5%153.7%143.1%

株価は、EPSに収斂していくものと考えているので、EPSが伸びている会社は注目ですね。

年末年初に注目していたアンビスHD霞ヶ関キャピタルもランクインしていますね。

指標面でのチェック

成長力がすさまじい8銘柄の指標面もチェックしてみました。

時価総額順で並べていますよ。

コード銘柄時価総額(億円)PERPBR配当%
7071アンビス150881.627.10.14
2980SREHD1022121.812.90
2150ケアネット100872.130.80.08
6095メドピア99373.618.50
2130メンバーズ42335.39.10.72
6533オーケストラ29050.215.60.2
3498霞ヶ関キャピタル14118.43.50.46
3021パシフィックネット13726.56.61.08
R3.6.18時点で算出

時価総額が小さいほどに、株価の上昇力は高いと考えます。

PERの面で見ると、アンビスやSREHD、ケアネット、メドピアはすでにある程度成長が織り込まれているように高いですね。

PBRで見ても、アンビス、ケアネットはかなり高い水準ですね。

指標面で見ると霞ヶ関キャピタルやパシフィックネットがねらい目のように見えてきます。

メンバーズも高成長が続いており、時価総額400億円台とまだまだ小さく、狙い目のように見えますね。

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成長企業への投資が富を生む

成長が続く企業は、売上、利益成長により株主メリットが出てきます。

株価は、PER×EPSで算出されるので、EPSが成長すれば株価の上昇要因です(単純ではありませんが)。

PERが上昇すれば株価も上昇しますが、PERは投資家の期待値の高さを反映したものですので、高PERが投資対象から外れるというわけではありません。

高PER銘柄であっても、それを超えるだけの成長があれば、株価は上がっていくからですね。

利益成長がしっかりしている銘柄に投資をするのを基本に、最後の8銘柄に限らず、取り上げた25銘柄は、なかなか良い銘柄と考えます(保有株も入っているのでややポジティブトークですが)。

気になる銘柄では、保有株を除けば、霞ヶ関キャピタル、メンバーズ、メドピア、MDV、バルミューダあたりを調べてみようと思います。

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