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【ダブルバガー候補】四季報で見つけた小型株5選

成長株
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将来はテンバガー株をいつかは掴んでみたいと考えています。

保有していた銘柄ではエムスリーが一番近かったですが、途中で何を血迷ったか売ってしまいました。

さて、株価が大きく上がっていくには、時価総額が小さい銘柄が有望ですね。

大型株の場合、例えば、トヨタ自動車は時価総額25兆円ほどありますが、株価が2倍になるのに時価総額が50兆円と25兆円も増やさなければなりません。

一方、時価総額100億円の銘柄であれば、株価が2倍になるのに、100億円増やせばいいだけなので、どちらがハードルが低いかは一目瞭然です。

ということで、時価総額300億円以下で、現在保有していない銘柄で、気になる銘柄をピックアップしてみました。

Lib Workとデイトナは、12月の成長株優待銘柄でもご紹介させて頂きました。

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テンバガー株を探してみよう

株価が大きく上がる銘柄の特徴には、

  • 上場して5年以内
  • 時価総額が300億円以下と小さい
  • 創業者が筆頭株主
  • 社長や経営幹部が大株主
  • 株価が上昇トレンド

などがありますね。

四季報をチェックする際にも、「時価総額」「上場年」「株主欄」には自然と目がいきます。

四季報の良い点は、それが一目でチェックできる点がいいですね。

3496 アズーム

アズームは以前も取り上げた銘柄ですが、月極駐車場のサブリース事業が主力の企業です。

サブリースはストック収入ですので、安定した収益源ですね。

また、月極駐車場の紹介サービスを通じてデータが集まっている点も経営の強み。

四季報21年新春号ベースで見てみると、

  • 時価総額130億円
  • 社長が大株主(35.8%)
  • 株価が上昇トレンド

コロナ禍で、タイムズのように時間貸駐車場事業は、非常に苦戦しているようですが、アズームのように月極駐車場には影響はほとんどみられていません。

その証拠に、20年9月期は前期比で売上高は39.8%、営業利益140.9%と驚異的な伸びを見せています。

また、21年9月期は前期比で売上高は25.9%、営業利益100.9%と営業利益を2倍となる予想を出しており、非常に好調さが伺えますね。

駐車場については、附置義務条例がありますので、商業施設やマンションが経てばどんどん増えていきますね。

サブリース売上は順調に増えており、今後も安定成長が期待できると考えています。

3496 アズーム  サブリース 20年9月期決算説明会資料より

3496 アズーム  サブリース 20年9月期決算説明会資料より

21年9月期も大幅増で、四季報予想の22年9月期の売上高も25%増と強気予想ですね。

3496 アズーム 20年9月期決算説明会資料より

3496 アズーム 20年9月期決算説明会資料より

株式分割も発表され、投資しやすい水準になってくる点もプラスポイントですね。

株価が大きく調整していたので、チャンスが来た!と思いきや分割発表で爆上げ。監視銘柄として見ておこうと考えています。

3498 霞ヶ関キャピタル

霞ヶ関キャピタルは、不動産投資商品を組成、運用している会社です。

不動産を保有しないデベロッパーと同社は位置づけています。

四季報21年新春号ベースで見てみると、

  • 時価総額116億円
  • 会長が大株主(39.3%)
  • 株価は横ばい

20年8月期は増収減益となっており、厳しい決算でした。

株価は横ばい圏で推移しています。

21年9月期予想は、前期比で売上高は56.1%、営業利益283.4と強気の予想ですね。

同社のビジネスモデルですが、不動産を保有しないデベロッパーとして言っていますが、実際には土地を仕入れて投資商品として組成し、売却することで利益を得ています。

特筆すべきは平均保有期間がわずか6ヵ月(デベは2年程度)と短いことから、リスクヘッジができているとのこと。

3498 霞ヶ関キャピタル 20年8月期決算説明会資料より

3498 霞ヶ関キャピタル 20年8月期決算説明会資料より

また、開発利益や運用利益によるストック収入があります。

これまではアパートメントホテルや保育園を多く手掛けてきています。

3498 霞ヶ関キャピタル アパートメントホテル 20年8月期決算説明会資料より

3498 霞ヶ関キャピタル アパートメントホテル 20年8月期決算説明会資料より

アパートメントホテルは、家族で泊まるのに魅力的ですね。一度泊まってみたいです。

小さい子どもがいる家庭にとっても理想的なホテルと感じます。

コロナ禍によりホテル事業は全国的にも厳しくなっていますが、ECが伸びていることを踏まえて、物流施設(冷蔵庫・冷凍庫など)を手掛けています。

3498 霞ヶ関キャピタル 物流 20年8月期決算説明会資料より

3498 霞ヶ関キャピタル 物流 20年8月期決算説明会資料より

この事業転換の早さも同社の強みですね。

株主優待が100株で5000円、200株保有で10000円分のクオカードと魅力的ですね。

2022年8月期以降に東証1部への昇格もめざしており、株主還元も意識しながら、安定配当が予想されます。

配当性向は20年8月期の業績悪化もあり、50%近くまで上がっていますが、四季報予想では21年9月期予想は8%~20%程度と低い水準に抑えられています。

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小型株にも投資してみる

成長力が高く、時価総額が小さい小型株は魅力的ですね。

一例を挙げてみると・・・

1431Lib Work 221億円
3496アズーム 135億円
3498霞ヶ関キャピタル 117億円
3934ベネフィットジャパン 103億円
7228デイトナ 80.4億円

もちろん、リスクもありますので、財務面、ビジネス面、業績の裏付けはしっかりとチェックしておきたいところです。

そして、出来高を伴う株価上昇がみられた時がチャンスですね。

今回取り上げた銘柄のなかでは、アズーム(3496)は有望ですが、一方霞ヶ関キャピタル(3498)では株価が横ばい・下落推移と低迷しています。

霞ヶ関キャピタルは期待されていないことの裏返しですが、個人的にはなかなか面白いのではないかと思っています。

REIT組成も考えらえていますし、材料と業績が揃えば、スッと上がるかもしれませんね。

小型株は下げるときはかなりきついので、リスクヘッジをしながら、ポートフォリオの一角には入れておきたいと考えています。

四季報を読むと、普段見ることのない銘柄に触れあえることもありますので、何度も読むと良いですね。

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